如何将一个小公司管理好(10人左右)——主要是财务方面
抓住两个关键点：一，资金的流入流出必须要管控，而且要寻找资金收支的规律，做好预算，以免出现资金流出大于资金流入而要紧急筹措资金，增加经营压力。二，做一盘清清楚楚的账，账要做得合理，如税负，长亏不倒的企业那她的账绝对不是一盘过硬的账。
根据你们的情况，相互制约的岗位主要有：出纳与会计、采购与仓库保管、***购与出纳、会计与审核、销售与收款。
每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
竞聘上岗的人员必须符合一个前提要求：在本部门或公司内自行培养一个接班人能全面接管竞聘者的本职工作。 竞聘者申请及接班人安排情况以报告形式一并递交人事部。 公司及人事部将对公司内部竞聘者的竞聘情况进行保密。
财务问题-关于报销
财务报销的费用包括多种类型，主要包括办公费、差旅费、业务招待费、通讯费等。办公费 办公费指的是企业在日常办公过程中所产生的费用，如购买办公用品、打印复印资料、购买办公耗材等。这些费用是企业维持正常办公秩序所必需的支出，是财务报销中的常见项目。
票据合规：这是财务报销的基本条件。所有的报销票据必须符合国家财税法规的要求，具备正规的发票或财政收据，且票据上的内容真实、完整。此外，票据的日期、抬头、税号等信息必须准确无误。如果发现票据不合规，财务部门有权拒绝报销。 业务真实：报销的业务必须是真实的，不得虚***报销。
- 报销和备案流程：报销人将审批通过的申请表和凭证提交给财务人员审核。财务人员审核无误后，支付款项并备案报销凭证，以便日后查证。- 资金使用情况监督流程：企业需建立资金使用监督机制，确保报销款项的合理使用。监督机制包括定期检查和审计，对资金使用情况进行评估和监督，发现问题及时整改和追责。
财务可以报销的费用种类主要包括：员工差旅费、办公费用、业务招待费、员工培训费以及其他符合公司规定的费用。 员工差旅费 财务可以报销员工的差旅费用，包括员工出差期间的交通费、住宿费、城市内交通费等。这些费用是公司员工为了完成业务活动而发生的，属于公司正常经营成本的一部分，因此可以报销。
问题一：报销是什么意思？ 对，是单位替你出钱，你把坐车的车票给公司，公司给你对应面值的钱。问题二：报销什么意思 就是你消费了。
公司内部审计的工作内容是什么?
财务应用。财务审计是对企业资产、负债和[_a***_]的真实、合法和效益进行审计和监督，对企业会计报表反映的会计信息依法作出客观、公正的评价。其目的是揭露和反映企业资产、负债和损益的真实情况，发现并***取措施解决企业财务收支中的各种违法问题。业务应用程序。
公司内审内容主要包括以下几个方面： 财务管理审计。审计公司的财务报表、账目和财务流程，确保财务信息的准确性和合规性。财务管理审计是公司内审的核心内容之一。这一审计环节主要关注公司的财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表和现金流量表。
内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。
项目审计主要针对企业的具体项目进行，如投资项目、研发项目等。审计内容包括项目的立项、预算、实施、成果等方面。通过项目审计，可以评估项目的经济效益和社会效益，确保项目的合规性和有效性，为企业的决策提供依据。企业内部审计的内容涉及多个方面，包括财务审计、业务运营审计、内部控制审计以及项目审计等。
内审的主要工作内容 审计计划的制定 内审的首要任务是制定审计***。这包括确定审计目标、范围、时间和***。审计***需根据组织的战略目标和业务需求来制定，以确保审计工作的针对性和有效性。风险评估和识别 内审需要对组织的风险进行评估和识别，包括财务、运营、合规等方面的风险。
企业内部审计是一个关键的角色，确保企业运营的透明度和合规性。审计团队通常由专业的审计人员组成，他们具备深厚的财务知识和实践经验，能够深入理解企业的财务和业务活动。他们的主要任务是评估企业各项活动的有效性、查找潜在的问题并提出改进建议。
审计报告反馈意见
在收到被审单位对《审计报告》的反馈意见后，撰写《说明》时，应针对所有存在异议的部分进行详细列项说明。对于《审计报告》中事实表述不清或表述错误的地方，需要逐一进行解释或说明，并附上相关证明材料以确保表述准确。如果对《审计定性》有异议，可以引用相关法律法规进行反驳，以证明自己的观点。
对审计报告中事实表述不清或表述错误的，逐条进行解释或说明，并附以相关证明材料。对审计定性认为不恰当的，可以引用相关法律法规进行反驳。对处理处罚认为不恰当的，可以引用相关法律法规进行反驳。对处罚过重的可以请求酌减。
对工程审计结果反馈意见怎么写 一般就是整改措施，一般他们过来审计会查出一些然后，然后你们能整改的就写整改意见，不能整改的就写不能整改的原因就可以了 关于对公路工程审计结果不满意该怎么办 根据审计程式，您如果对审计结果不满意，可以到上一级审计机关复审。
书面报告：撰写一份详细的书面报告，说明工程量减少的具体情况、原因和影响。在报告中，要提供相关的数据和证据支持自己的观点，并提出合理的建议和改进措施。会议讨论：安排一个会议或与相关人员进行讨论，以面对面的方式交流意见。
现金报销流程图
报销流程图如明灯，为你照亮每一步：从原始凭证的收集，到费用分类整理，再到填写报销申请单，再到财务部门的审批，每个步骤都有其特定的规则和要求。细致的流程图，犹如财务海洋中的灯塔，指引你顺利通过。然后，报销制度与实施细则不容忽视。
以下是一个传统财务模式下费用报销的主要流程图：开始 - 费用报销单填写 - 审批流程 - 财务审核 - 报销款到账 其中，具体步骤如下：开始：员工在填写费用报销单，包括时间、内容、金额等信息。审批流程：费用报销单填写完成后，需要经过各级领导审批，通常需要按照公司规定的审批流程进行审批。
费用报销流程图如下：日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销。日常费用的报销，“费用报销单”后附***（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）。
流程图：费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）费用报销人粘贴好附件并签字 报销人送报销单给本部门负责人复核 财务部会计审核 总经理审批 出纳凭总经理审批结果付款或结清借款。
...该公司月末发工资,处理过程是:每月20-25日由财务科根据已经存_百度...
财务部工作基本职责：负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
某公司手工管理工资系统中月末发工资的处理过程是这样的： 月末财务科根据已存档的上月工资发放清单和人 这个流程图怎么画啊？？苦恼中~~~... 这个流程图怎么画啊？？苦恼中~~~ 展开 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览436 次 可选中1个或多个下面的关键词，搜索相关资料。
你直接打你们原来公司的财务科或者是问一下你们的单位都有自己造工资的，可以问。
看什么公司了，好点的公司都是由财务部门发的。
